【外盘期货】奇顺投资:9月24日期货操作建议

原创 admin  2020-09-23 17:05 

2020年9月24日铁矿行情解析

现货价格普遍下跌,日照港(600017,股吧)PB粉价格下跌19元/吨至896元/吨,金布巴粉价格下跌18元/吨至853元/吨。普氏铁矿石62%指数下跌5.2美元至120美元,月均127美元。Mysteel中国铁矿到港量统计 (9/14-9/20):中国26港到港总量为2050.1万吨,环比减少309.5万吨。受前期必和必拓及FMG发运下降影响,本期到港量大幅减少,根据推算,之后的到港量将回升,无法持续保持低位。盘面大幅下跌,市场情绪受到影响,港口成交量低迷,钢厂采购亦保持观望,而临近国庆长假,市场对于补库预期较大,部分贸易商现货捂盘,欲待市场回暖出售。预计短期内铁矿石价格将以震荡偏弱运行。9月上旬澳洲发货平稳,7月初至今澳洲发货同比增加411万吨,同比发货量仍偏高,预计后续澳洲周均发货难有太明显的同比增加。近期铁矿石到港量偏高,钢厂低利润背景下普遍调整配比,加大高低品矿使用,但目前中品澳矿性价比明显回升。节前备货,疏港量仍然保持高位。总库存虽继续增加,但澳矿依然偏紧,同时基差高位,限制盘面下跌空间。海外需求持续恢复,后期铁矿石高供应将减弱,基建发力、地产赶工,随着旺季到来,铁矿石补库需求有望进一步释放。外盘期货直播室

铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以830-740之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日螺纹行情解析

9月前三周螺纹总库存仅减少22.34万吨,而去年同期库存减少了127.56万吨,螺纹总库存8月初同比增加298万吨,最新同比增加485万吨,旺季需求预期一直没有得到兑现。而8月份地产新开工及基建数据均不及预期,更使得市场信心受到较大打击,钢价整体承压。随着时间推移,现货市场乐观情绪也在逐步消退,从前期的逢低备货转为逢高去库存,在基差扩大后,期现套资源的解锁对现货市场也将形成压力。供应方面,由于近期价格回落,钢厂利润收窄,产量受利润压缩及环保限产影响将缓慢下降。其次,尽管上周螺纹钢厂库、社库双双下降,但目前市场去库整体缓慢。由于库存基数过大,高库存对于市场销售压力较大。消费方面,虽然消费近期有好转现象,但同比改善并不明显,增量空间有限。同时虽然成交有所回升,投机性需求偏低折射出市场对后期信心不足。综上,预计本周建筑钢材价格或弱势调整为主。受期货连续的下跌影响,现货市场心态悲观,商家看空情绪蔓延,使得市场报价再度下调,低价资源层出不穷。上周螺纹钢周度产量小幅增加,厂内库存及社会库存维持在较高水平,整体上供应环境仍较为宽松。

螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3400-3700之间高抛低吸,短空为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日焦炭行情解析

当前钢材需求仍不及预期,钢材期货遭遇空头集中增仓打压,焦炭多头集中减仓、空头借势打压,盘面再度大跌。山西省开展焦化企业安全风险隐患大排查,且10月底前将执行淘汰落后产能政策,期货超跌后支撑将增强。从即日起至10月31日开展焦化企业安全风险隐患大排查。山西省10月底前将关停全市炭化室高度4.3米焦炉,涉及焦化企业数量较多。河北省淘汰落后产能政策涉及18家焦企1256.1万吨产能。日照、青岛港(601298,股吧)等地焦价维稳挺价、成交一般:准一级焦2050,一级焦2150,均含税价。山西焦企开工率维稳,产地拿货偏紧,第三轮提涨50;焦企和钢厂库存整体下降,钢厂需求旺盛;港口库存延续下降。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位、焦炭需求较强;多地去产能政策对焦炭低价区有强支撑,但建材需求不及预期,期螺下行将压制焦炭期货高价,期货或走巨幅震荡洗盘行情。当前库存持续走低,支撑现货走强,第一轮现货涨价50元落地,部分焦企开始提涨第二轮。9-10月是需求旺季,开工率和产量都会跟随需求维持高位,同时结合新投产的高炉情况,预计焦炭需求边际增强。9月合约临近交割,近远月价差扩大。

焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2020-1880之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日沪镍行情解析

全球疫情二次爆发,引发再度封锁经济的担忧,市场增持美元寻求避险,美指大幅回升;菲律宾镍矿出口逐渐恢复,国内镍矿港口库存止跌回升,原料紧张局面有缓和迹象;加之印尼镍铁新投产能释放,下半年镍铁回国量预计维持增加,中线对镍价压力将逐渐增加。不过镍矿价格延续涨势,生产成本走高;同时下游不锈钢产量维持高位,需求较好带动库存下行,对镍价形成支撑。技术上,沪镍主力2011合约持仓下降收长下影线,主流空头减仓较大,预计短线偏弱震荡。镍矿市场,菲律宾传统雨季即将来临,市场供需矛盾愈发突显,短期国内镍矿价格易涨难跌。镍铁方面,近期镍价高位回调影响,镍铁厂挺价信心多有受挫,但在原料价格坚挺支撑下,镍铁厂对外报价依旧维持较高水平,低价出货意愿较低。沪镍日线收中阴线,日内呈现震荡走低。形态上看,沪镍反弹回补窗口,于12万承压回落。今日沪镍震荡走低,无交易量配合。均线组合相互缠绕,关注40日均线支撑。MACD动能柱下方放量,空头表现良好。整体来看,沪镍如期而下,12万处压力明显,后市关注前低支撑表现。

沪镍期货操作建议:沪镍走势区间调整,盘整为主,区间110000-120000高抛低吸,操作上滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日动力煤行情解析

近期下游部分火电厂库存水平不高,燃料煤拉运积极性较前期有所提升,水泥、陶瓷等其他动力用煤行业因国庆假期临近,备货需求释放明显,对动力煤市场形成利好支撑。山西省内煤企销售顺畅,动力煤价格稳中有涨。其中下水煤市场中,朔州地区部分煤企价格上调10元/吨至15元/吨,忻州地区部分煤企上调5元/吨至18元/吨;直达煤市场中,忻州地区部分煤企价格上调5元/吨,长治、阳泉地区个别煤企价格上调10元/吨,其余地区价格以稳为主。榆林地区煤矿安检,个别煤矿产量受限;鄂尔多斯(600295,股吧)煤炭销售良好,部分煤矿煤管票即将用完。随着产地市场需求较好,但供给释放有限,煤价保持稳中上涨,库存维持低位,而北方港库存相对低位,煤种结构性差异较大,贸易商捂货惜售,价格继续上涨,但成交较少,短期动力煤市场将延续偏强运行。受到主产地安全生产升级影响,产量释放预测期望收紧,动力煤期货行情高位调整,现货行情补涨,均逐步试探600附近阻力,但政策面压力加大。临近十一长假,电厂补库存有望加快,但消费处于淡季。后期期现行情高位盘整为主,关注600大关附近阻力。

动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上610-530之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日原油行情解读

利比亚的石油总产量将在几天内从目前的9万桶/日增加至31万桶/日,封锁数月后工人已返回现场,新复工的油田产量将逐渐增加。利比亚国家石油公司:预计下周的产量将达到约26万桶/日,利比亚油轮将在72小时内开始装运原油。欧佩克正密切关注利比亚重启原油生产的努力,需要时间观察重启是否可持续。美联储主席鲍威尔在定于周二向众议院金融服务委员会提交的证词中表示,美国经济正在改善,但要从新冠病毒大流行中全面复苏,还有很长的路要走。国际油价在利比亚复产打击下,小幅下跌,后随着市场情绪缓解,由跌转涨。利比亚不受欧佩克减产协议的约束,与伊朗和委内瑞拉一样具体减产豁免权。预计全球疫情第二波高峰到来,加上全球股市下跌,加剧了油市悲观预期。技术面,油价短期或偏弱震荡运行。原油产量将从每天10万桶原油产量开始增产,但是受到技术条件限制、设施受损故障和政治影响等因素,利比亚原油产量将从本月底开始增加,预计到明年初将达到每日65万桶。利比亚不受欧佩克减产协议的约束,与伊朗和委内瑞拉一样具体减产豁免权。

原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以260-265附近操作多单,上方看前高295附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

2020年9月24日黄金白银行情解析

昨天由于银行股拖累,加上疫情在欧洲卷土重来,全球风险资产再度被抛售。在国际上,英国正在考虑另一次全国封锁,以阻疫情的蔓延。这导致欧美股市遭遇猛烈抛售。投资者担心欧洲疫情进一步恶化后,多国会重新考虑实施封锁政策,经济复苏的步伐或因此再次中断。白银技术面上,周一的暴跌已接近50日均线,而50日均线下方是需要关注的重要技术指标,如果跌破50日均线,很可能会跌到25美元的水平,下方的另一个重要支撑位是24美元。另外,美元短期反弹也是一个制约因素。但如果白银重新回到26美元的水平,可能会测试28美元。后市仍需密切关注美元,如果美元继续大幅走强,白银将继续下跌。银价下跌之时是买入白银的好机会,贵金属仍有保值作用。美元指数大幅走高,而欧元承压,因投资者对欧洲地区疫情再度恶化的形势担忧,9月以来,欧洲疫情全面爆发,这令去全球股市遭遇冲击,集体下挫,但黄金并未获得避险需求支撑。因当下股市与黄金并非负相关关系,如果美股遭遇重挫,黄金等贵金属将遭遇拖累,因为维持流动性可能被动卖出黄金等资产。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5800-4650之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日棉花行情解读

国内市场方面,郑棉价格周一受到国际ICE上涨影响报收小阳,周二热带风暴“萨莉”登陆,局部带来大雨天气,对范围内的产棉区造成负面影响,郑棉减仓收涨,收复短期失地,主力CF101于12800元/吨收盘;随后几日,市场缺乏实质利好支撑,兼之美国制裁新疆棉问题阴云笼罩,棉花价格行情持续窄幅震荡,但整体支撑较强,交易重心有所上移。印度棉花产量增加的主要原因是植棉面积扩大而且主产棉区季风雨充足。由于今年的降雨非常及时且分布均匀,因此棉花单产同比有望提高。USDA公布最新的棉花供需报告,其将全球棉花2020/2021年度的期初库存下调24万吨,期末库存也相应下调23万吨,利多棉价。2020/2021年度,根据USDA的预估,全球棉花产量同比减少104万吨,消费回升230万吨,但依旧是供大于需的格局,期末库存进一步积累,压力增大,但库存消费比较上一年度下降5%,表明基本面存在边际略微向好的局面。基本面转好使得棉花价格下方存在支撑,但上方受到疫情的限制,经济、消费需要时间恢复,突破性上涨仍缺乏推动力,整体来看,郑棉处于区间波动运行态势,但由于近期下跌幅度过大,存在进一步向上修复需求。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以12500-12600之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日橡胶行情解读

市场方面,受到欧洲疫情数据短期猛增的影响,金融市场避险情绪增加。工业品、贵金属、农产品(000061,股吧)、股市等金融资产都遭受到了市场的抛售,原油价格的大幅下跌带动化工品整体回落,橡胶跟随大势,价格下跌。世界汽车轮胎产业结构转型的主要原因是,疫情造成全球需求正在急剧下降,欧美市场缺乏增长预期,并且亚洲轮胎制造商使得竞争越来越激烈。后市国内汽车尤其重卡销量应还有上佳表现,年内剩余时间中国天然橡胶期货基本面将保持供需双增格局。泰国橡胶产业政策从发放财政补贴向刺激需求扩增倾斜是十分明智之举。从目前基本面来看,近期版纳天气尚可,割胶正常,版纳原料供应趋于正常。境外替代种植指标橡胶陆续入关,但云南近期受疫情防控影响,替代种植指标入境节奏需关注;海南产区降雨天气反复,原料胶水产出有限。库存方面,青岛保税区库存基本平稳,供应旺季下橡胶去库难度较大。下游方面,目前工厂外销订单量充足,内销个别型号仍存缺货现象,双节将至,各地经销商采购积极性稍有提升。重卡市场销量同比继续大幅增长,显示终端需求强劲。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以12200-12100附近逢低操作多单,即小时线20日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日豆粕行情解读

当前供需及天气因素交替影响行情,美豆连续拉涨后调整,关注美国10月供需报告是否继续下调美豆单产预期。中美两国关系不确定性仍存,加大远月波动率,供需及天气因素交替影响行情。供给方面,关注产区天气情况变化,中国加快采购美豆,目前进口大豆到港量处于高位,10月进口大豆到港量继续上调。需求方面,豆粕库存开始降低,双节临近影响生猪出栏量增加,短期豆粕现货成交承压,但四季度生猪养殖大周期恢复基本确定,中长期刺激豆粕需求回升。能繁母猪存栏连续10个月增长,生猪存栏连续6个月增长,同比均转正,但仍低于非瘟前水平。2020年进口量同比预增619万吨(+7.15%)。南美方面,气象预报显示未来一周巴西马州降雨和土壤墒情改善,有利大豆种植。国内跟随外盘回落,盘面榨利亦有所下降。阿根廷央行为了减小官方汇率和市场汇率的差距,对国外消费资金收取高额税收,但这却加重了阿根廷农民的惜售情绪。同时考虑到国内经济状况不佳,为了保值农民惜售大豆,导致市场预估阿根廷年度压榨量同比明显回落,出口量的下滑将变得不可避免,这将助推国际豆价以及豆粕价格的上涨。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕3000-2970附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日白糖行情解读

巴西货币雷亚尔兑美元交易在7月以来最高水平,雷亚尔走强也被视为一个积极因素,因其减少了糖厂在纽约期货的抛售,巴西对全球食糖装运数量为171.05万吨,较9月1日-9月14日142.3万吨增加28.75万吨,巴西糖需求较强,亦给市场带来一定支撑。后期来看,国内疫情得到有效控制,白糖消费恢复,需求端季节性有效,给予郑糖长期支撑。供给端,9月下旬北方甜菜糖即将开榨,南方甘蔗开榨也将于10月底或11月初启动,但新糖上市量最大的时期大约会在12月份。即使是去年泰国严重的干旱,以及前几年拉尼娜和厄尔尼诺现象的轮回,对甘蔗的影响并没有太夸张。台风虽然会引起甘蔗倒伏,但甘蔗倒了依然可以生长,且大量降水有利于甘蔗生长。对于农产品来讲,可能其他品种受影响更多一些,价格波动更剧烈一些。从炒作空间来看,当前外盘糖价处于中等偏低的位置,存在较强支撑。未来市场驱动力集中在国际糖市,随着原油走低,美糖再次跌破 12 美分支撑位,打开进口利润空间,郑糖存在回调可能。长期来看,在北半球市场。因糖厂蔗农矛盾及现金流问题,印度糖厂产能利用可能不及预期,而泰国产量恢复仍需天气情况配合。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠5200-5150滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日棕榈行情解析

从高频数据来看,马棕榈油产量下降,出口依然有所回升,对库存未来的压力有所缓解,供应压力减轻,对棕榈油继续形成支撑。另外,截至9月18日当周,全国港口食用棕榈油总库存32.38万吨,较前一周的33.75万吨降4.1%,总体依然维持在历史同期的低位,棕榈油进口船货的增加,并没有明显的增加棕榈油的库存,这说明下游的走货依然较好,供给方面,产量增幅基本符合预期,但出口量降幅少于预期,这使得库存增长明显低于预期,库存总体依然维持在历史同期的低位。需求方面,国内疫情稳定,随着中秋国庆双节来临,下游包装油走货较好,对棕榈油形成一定的提振。棕榈油下跌,跟随周边市场的普跌。迅速蔓延的新冠病毒加剧需求担忧。市场担忧新冠疫情的二次爆发,大宗商品普跌,恐慌情绪占据市场主导。国内方面,棕油市场获利平仓打压下,棕油回落,现货供需变化不大,在中国采购需求支撑下美豆价格继续获得提振,周五中国继续采购美豆。成本端利好继续提振国内油粕市场走强,油粕和油脂同步走强中,其中油脂价格延续大涨,豆油价格突破多年高点。从油脂本身供需面来看,当下油脂总库存处于低位水平,对其基本面存在强支撑。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线,短线波段介入,操作上背靠6000-6550之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日乙二醇行情解析

虽然近期国内煤制乙二醇开工负荷已经提升到52.4%,然部分贸易商的转口贸易加速了主港的发货速度,近段时间以来国内乙二醇主港库存已经降至128.5万吨,较前期高点下降13.71万吨。然这种降库的情况很难持续,首先,欧洲乙二醇马上进入淡季,10月份之后转口欧洲的行为即便有空间也很难操作。再有,随着国内新增产能的投放主港发货速度下降,库存持续下降的可能性不大。终端订单情况不佳,聚酯产销不能持续,近段时间以来聚酯端的库存不断攀升,随着国庆中秋假期的临近,促销的效果并不理想,面对不断高企的库存压力,部分聚酯工厂公布检修计划。虽然整体涉及的产能并不多,对聚酯的开工负荷影响也较小,但对整个市场心态的打压还是比较明显的。“金九银十”传统消费旺季对乙二醇需求形成提振,而国内乙二醇装置开工尚未完全恢复令乙二醇供需存在一定错配,短期内乙二醇走势偏暖,但期价涨幅或受限。中长期来看,装置重启以及新产能投产令乙二醇供给提升明显,而需求在终端外贸市场暂未完全恢复的情况下,后期转弱的可能性较大,这将使乙二醇供需矛盾再度加剧,加上短时间内港口库存压力难有明显改善。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3700-3750附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月24日鸡蛋行情解析

从消费层面看,整体保持正常水平。目前进入秋季,全国鸡蛋产量由北向南开始增加。消费水平则出现明显走升,贸易商备货保持较为积极。由于市场整体存货水平较低,因国庆中秋双节临近,备货要求的持续性得以保持,南方销区的供需甚至趋于紧张。但基于鸡蛋生产的季节性,鸡蛋产量后期也将有增加势头。整体来看,这是一个短多向长空格局转换的时期。近期产区出现清理库存的迹象,显示对后期鸡蛋产量增加的担忧出现苗头。以鸡蛋11合约为例,随着猪肉价格的不断上涨,对鸡蛋的需求量比如会不断上升,且适逢开学季,鸡蛋的需求量只增不减,且很多学校国庆不再放假,某种程度也增加了学校对鸡蛋的需求量,如果想了解鸡蛋现货价格的走势,生猪市场价格中枢上移,但猪肉消费已转为刚需,禽肉对猪肉继续深入替代空间有限,因此对蛋价的支撑相对弱化。长期来看,由于春季补栏偏低,同时下半年淘汰偏高,整体产蛋鸡存栏预计维持下滑趋势,将逐步改善鸡蛋供需结构,有助于推动年底现货价格上升。目前禽肉市场产能已经处于近几年的偏高水平,整体替代拉动作用与去年相比将大打折扣,因此对蛋价的支撑将较为有限。

鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,2010转移2101,整体走势区间盘整,操作上背靠3600-4150之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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